会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1312939.15 | 1968057.35 | 530438.21 |
| 保证金 | 322086207.69 | 339784894.09 | 219599016.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 636486578.61 | 472539860.38 | 277026515.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1251024832.07 | 397689490.19 | 103324194.36 |
| 应收申购款 | 41286500.41 | 257599536.09 | 86005979.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55769182269.97 | 42466951710.40 | 25214719770.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14344528.16 | 12274546.03 | 6454888.18 |
| 应付基金托管费 | 3586132.02 | 3068636.52 | 1613722.01 |
| 应付交易清算款 | 1237460943.18 | 37765115.85 | 205244172.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1277949.52 | 521439.84 | 881535.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 170512.77 | NaN | -803995.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14691972316.13 | 3268747932.74 | 4221678247.36 |
| 基金单位总额 | 23851271579.86 | 18043916370.39 | 10169383343.05 |
| 未分配收益 | 17225938373.98 | 21154287407.27 | 10823658180.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41077209953.84 | 39198203777.66 | 20993041523.41 |
| 基金单位发行总份额 | 23851271579.86 | 18043916370.39 | 10169383343.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 2.17 | 2.06 |
| 清算备付金 | 321119877.66 | 338405723.60 | 218543871.96 |
| 买入返售证券 | NaN | 96000248.00 | 254000581.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55769182269.97 | 42466951710.40 | 25214719770.77 |
| 基金持有人权益合计 | 41077209953.84 | 39198203777.66 | 20993041523.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231697.88 | 119252.32 | 262612.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3170007.68 | 2572448.39 | 1777947.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 137639633.02 | 123426493.79 | 141248089.56 |
| 股票投资市值 | 7428649442.16 | 7327402026.92 | 4149467256.48 |
| 债券投资市值 | 44892245669.88 | 32800486897.38 | 19419880389.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
