会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 306376.51 | 1337412.70 | 569866.37 |
| 保证金 | 711389.93 | 822371.03 | 2779104.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 389424.10 | 7395379.88 | 5130016.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3521439.59 |
| 应收申购款 | 9972.16 | 1791.06 | 8970067.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25204629.38 | 473166513.55 | 540390721.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 201983.26 | 279741.22 | 288122.75 |
| 应付基金托管费 | 57709.52 | 79926.07 | 82320.79 |
| 应付交易清算款 | 9397.06 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 187888.46 | 241522.72 | 315775.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 4359.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1260461.36 | 1553944.72 | 25355730.19 |
| 基金单位总额 | 24040503.72 | 470748960.54 | 515087865.70 |
| 未分配收益 | -96335.70 | 863608.29 | -52874.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23944168.02 | 471612568.83 | 515034991.14 |
| 基金单位发行总份额 | 9632964.62 | 470748960.54 | 515087865.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| 清算备付金 | 689631.22 | 721871.29 | 2580366.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25204629.38 | 473166513.55 | 540390721.33 |
| 基金持有人权益合计 | 23944168.02 | 471612568.83 | 515034991.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188438.48 | 380000.00 | 191209.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 568448.76 | 568448.76 | 568448.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 43100.34 | NaN | 3000570.55 |
| 股票投资市值 | 4036716.68 | 73043558.88 | 44423342.10 |
| 债券投资市值 | 19750750.00 | 390566000.00 | 465996884.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
