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泰达宏利高票息债券A(000169)

泰达宏利高票息债券A(000169)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款306376.511337412.70569866.37
保证金711389.93822371.032779104.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息389424.107395379.885130016.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN3521439.59
应收申购款9972.161791.068970067.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25204629.38473166513.55540390721.33
应付基金管理费及业绩报酬201983.26279741.22288122.75
应付基金托管费57709.5279926.0782320.79
应付交易清算款9397.06NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金187888.46241522.72315775.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN4359.39
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1260461.361553944.7225355730.19
基金单位总额24040503.72470748960.54515087865.70
未分配收益-96335.70863608.29-52874.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23944168.02471612568.83515034991.14
基金单位发行总份额9632964.62470748960.54515087865.70
每份基金单位资产净值1.011.001.00
清算备付金689631.22721871.292580366.61
买入返售证券NaNNaN9000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25204629.38473166513.55540390721.33
基金持有人权益合计23944168.02471612568.83515034991.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188438.48380000.00191209.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金568448.76568448.76568448.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款43100.34NaN3000570.55
股票投资市值4036716.6873043558.8844423342.10
债券投资市值19750750.00390566000.00465996884.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元