会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16440324.71 | 23116676.19 | 27384586.05 |
| 保证金 | 3056395.80 | 2473956.16 | 2931992.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 612261.59 | 1206543.60 | 435798.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17492885.80 | 5445107.21 | 1489570.08 |
| 应收申购款 | 193552.70 | 77613.72 | 339921.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 334169143.02 | 292455876.54 | 305136143.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 432747.42 | 351541.51 | 373454.45 |
| 应付基金托管费 | 72124.57 | 58590.26 | 62242.41 |
| 应付交易清算款 | 7129210.08 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 262936.06 | 276459.93 | 387993.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8227657.17 | 1199515.51 | 1634693.26 |
| 基金单位总额 | 115150591.84 | 109413752.74 | 122600228.48 |
| 未分配收益 | 210790894.01 | 181842608.29 | 180901221.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 325941485.85 | 291256361.03 | 303501449.83 |
| 基金单位发行总份额 | 115150591.84 | 109413752.74 | 122600228.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.83 | 2.66 | 2.48 |
| 清算备付金 | 2954091.97 | 2322897.26 | 2849581.85 |
| 买入返售证券 | 81300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 334169143.02 | 292455876.54 | 305136143.09 |
| 基金持有人权益合计 | 325941485.85 | 291256361.03 | 303501449.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180263.30 | 90247.60 | 181383.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2563.68 | 0.63 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 147812.06 | 422675.58 | 629620.03 |
| 股票投资市值 | 179881645.02 | 194768854.95 | 248514724.65 |
| 债券投资市值 | 35192077.40 | 65367124.71 | 24039549.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
