会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 164278.60 | 91813.07 | 506691.90 |
| 保证金 | 224492.56 | 764.34 | 210374.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1017659.97 | 879811.71 | 1981733.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 192050.39 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70694770.68 | 72749239.51 | 142868606.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29141.58 | 29352.57 | 61712.10 |
| 应付基金托管费 | 8326.16 | 8386.44 | 17632.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8196.04 | 8451.68 | 3185.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3929.38 | 11326.69 | 5143.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19816430.84 | 23392288.58 | 35230844.69 |
| 基金单位总额 | 38377471.24 | 38377471.24 | 83579835.33 |
| 未分配收益 | 12500868.60 | 10979479.69 | 24057926.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50878339.84 | 49356950.93 | 107637761.75 |
| 基金单位发行总份额 | 49527162.57 | 49527162.57 | 109936395.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 0.98 |
| 清算备付金 | 221401.21 | 454.55 | 200516.45 |
| 买入返售证券 | 13035139.55 | NaN | 10000135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70694770.68 | 72749239.51 | 142868606.44 |
| 基金持有人权益合计 | 50878339.84 | 49356950.93 | 107637761.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 66944.66 | 35000.00 | 69424.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9122.56 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 56253200.00 | 71584800.00 | 130169672.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
