会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4526346.46 | 1879483.69 | 4819913.45 |
| 保证金 | 50934.33 | 39023.43 | 449964.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1552915.34 | 5257088.08 | 2115976.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 282385.61 | 963839.48 |
| 应收申购款 | 47518.28 | 269578.20 | 557510.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135615680.81 | 329248952.87 | 229226982.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 80890.37 | 182548.12 | 113825.53 |
| 应付基金托管费 | 23111.53 | 52156.58 | 32521.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8723.97 | 7815.66 | 11740.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2009.86 | 4487.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 710972.47 | 15181406.26 | 19119989.19 |
| 基金单位总额 | 101604135.09 | 238767904.91 | 162820751.58 |
| 未分配收益 | 33300573.25 | 75299641.70 | 47286241.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 134904708.34 | 314067546.61 | 210106993.34 |
| 基金单位发行总份额 | 101604135.09 | 238767904.91 | 162820751.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.32 | 1.30 |
| 清算备付金 | 47538.85 | 36748.51 | 442452.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135615680.81 | 329248952.87 | 229226982.53 |
| 基金持有人权益合计 | 134904708.34 | 314067546.61 | 210106993.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170050.07 | 84960.02 | 170133.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8454.36 | 22333.62 | 15127.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 403456.79 | 819691.95 | 257241.34 |
| 股票投资市值 | 1590882.36 | 2570936.66 | 1313466.42 |
| 债券投资市值 | 127847084.04 | 318950457.20 | 219006311.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
