会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1498899.05 | 970408.70 | 787972.26 |
| 保证金 | 104075629.18 | 74160220.47 | 216008101.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 139146862.70 | 176170296.16 | 198080823.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 41880897.74 | 7857089.20 | 697597.32 |
| 应收申购款 | 13273725.04 | 6154153.59 | 11256937.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7801603567.75 | 9479958431.51 | 10163161458.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3253167.61 | 3477347.73 | 3440652.56 |
| 应付基金托管费 | 975950.25 | 1043204.32 | 1032195.81 |
| 应付交易清算款 | 50340.98 | 11761.56 | 89535.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86946.18 | 21743.72 | 84689.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 336943.46 | NaN | 183926.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1443316333.26 | 1135670317.13 | 2111143408.51 |
| 基金单位总额 | 5638253914.73 | 7453644742.91 | 7268503295.32 |
| 未分配收益 | 720033319.76 | 890643371.47 | 783514754.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6358287234.49 | 8344288114.38 | 8052018049.87 |
| 基金单位发行总份额 | 5638253914.73 | 7453644742.91 | 7268503295.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 清算备付金 | 104054194.52 | 74073083.36 | 215828478.36 |
| 买入返售证券 | 24000132.00 | 33930136.97 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7801603567.75 | 9479958431.51 | 10163161458.38 |
| 基金持有人权益合计 | 6358287234.49 | 8344288114.38 | 8052018049.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 445283.88 | 423368.17 | 364477.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 833449.90 | 1075624.26 | 1152602.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 398943180.77 | 129288185.48 | 23368886.44 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7253699022.04 | 8994770026.42 | 9313828126.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
