会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1043139.83 | 1077736.65 | 4950274.48 |
| 保证金 | 1522058.09 | 4191202.52 | 8216660.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5800636.58 | 6267379.54 | 8763689.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 241894.70 | 53779878.22 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 1658868.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 221832432.94 | 282256764.29 | 408143250.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104570.41 | 108426.67 | 481263.36 |
| 应付基金托管费 | 31371.10 | 32528.00 | 144378.98 |
| 应付交易清算款 | 425.00 | 1052.85 | 8800002.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1845.00 | 5172.93 | 18878.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 688.80 | 7162.96 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11319756.42 | 72585583.56 | 180646605.18 |
| 基金单位总额 | 205128657.67 | 205128657.67 | 222358335.24 |
| 未分配收益 | 5384018.85 | 4542523.06 | 5138310.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 210512676.52 | 209671180.73 | 227496645.47 |
| 基金单位发行总份额 | 179087090.24 | 179087090.24 | 180439407.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | NaN |
| 清算备付金 | 1489587.54 | 3992885.86 | 8156844.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8800002.10 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 221832432.94 | 282256764.29 | 408143250.65 |
| 基金持有人权益合计 | 210512676.52 | 209671180.73 | 227496645.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69626.17 | 270000.00 | 178523.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4598.36 | 4598.36 | 4598.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 19223368.90 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 213466598.44 | 270478550.88 | 321973877.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
