会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 357269.40 | 711851.74 | 465908.45 |
| 保证金 | 24017.44 | 9723.54 | 7821397.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145283839.00 | 146218520.60 | 118873237.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9902998425.84 | 8822674095.88 | 8441829543.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1292334.78 | 1241614.41 | 1276666.83 |
| 应付基金托管费 | 323083.68 | 310403.61 | 319166.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135078.09 | 78885.47 | 40920.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 941612.50 | 223413.53 | 210391.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2269731904.13 | 1272505302.58 | 892592585.55 |
| 基金单位总额 | 7510159372.96 | 7510419443.52 | 7510726266.59 |
| 未分配收益 | 123107148.75 | 39749349.78 | 38510691.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7633266521.71 | 7550168793.30 | 7549236957.61 |
| 基金单位发行总份额 | 7492526345.56 | 7492785802.29 | 7493091903.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 7785105.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9902998425.84 | 8822674095.88 | 8441829543.16 |
| 基金持有人权益合计 | 7633266521.71 | 7550168793.30 | 7549236957.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249300.00 | 123355.34 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 294853.83 | 329867.04 | 167675.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 100.48 | 100.46 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8632011500.00 | 7602631500.00 | 7576128500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
