会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1167386.07 | 617291.66 | 384823.59 |
| 保证金 | 517486.32 | 584850.13 | 1240441.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 780726.01 | 813768.11 | 816733.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 38354.63 | NaN | 51247.89 |
| 应收申购款 | 303284.64 | 58379.71 | 32007.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78111559.53 | 55181123.18 | 52230450.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39643.72 | 29675.31 | 32003.17 |
| 应付基金托管费 | 11326.77 | 8478.65 | 9143.78 |
| 应付交易清算款 | 87801.12 | 299290.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7811.12 | 7930.55 | 11995.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 685.70 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3759778.91 | 620659.20 | 312727.06 |
| 基金单位总额 | 51153438.74 | 40606960.99 | 39225129.92 |
| 未分配收益 | 23198341.88 | 13953502.99 | 12692593.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74351780.62 | 54560463.98 | 51917723.72 |
| 基金单位发行总份额 | 51153438.74 | 40606960.99 | 39225129.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.35 | 1.33 |
| 清算备付金 | 511932.82 | 464915.85 | 1174458.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78111559.53 | 55181123.18 | 52230450.78 |
| 基金持有人权益合计 | 74351780.62 | 54560463.98 | 51917723.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49309.33 | 54311.80 | 189017.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1446.52 | 2718.65 | 5493.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42003.24 | 215693.87 | 61476.19 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 75304321.86 | 53106833.57 | 49705196.69 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
