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华夏永福养老理财A(000121)

华夏永福养老理财A(000121)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8101305.9660358369.1831957192.90
保证金9573842.864262694.215395536.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26884364.4830871138.9613076915.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9833715.6421316086.04NaN
应收申购款908361.526473769.0612441631.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3303799153.422170702098.261905517651.94
应付基金管理费及业绩报酬2351000.791565663.361216359.17
应付基金托管费522444.62347925.19270302.05
应付交易清算款3361419.1516702349.6127097599.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1040275.831313991.91473290.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息22056.44NaN26098.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额306825312.3142590600.94143666532.22
基金单位总额1199388445.45878209309.37744067180.64
未分配收益1797585395.661249902187.951017783939.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2996973841.112128111497.321761851119.72
基金单位发行总份额1199388445.45878209309.37744067180.64
每份基金单位资产净值2.502.432.37
清算备付金9283089.313984585.295247200.04
买入返售证券NaN98000169.0025000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3303799153.422170702098.261905517651.94
基金持有人权益合计2996973841.112128111497.321761851119.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.0094219.55190000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金128483.0799947.46109139.96
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9362883.0415923401.4110312535.87
股票投资市值883134658.44346482440.82527773018.97
债券投资市值2365362904.521602937430.991289873357.01
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元