会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43648199.31 | 23410186.50 | 566025.83 |
| 保证金 | 45690190.38 | 54044808.19 | 39586507.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 162681137.89 | 208517895.44 | 179086161.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 91668283.43 | 2932982.39 | 25446024.32 |
| 应收申购款 | 8101142.18 | 10078437.73 | 10595294.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23730520478.17 | 18697144230.18 | 19832529351.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11385749.09 | 9754734.82 | 8687778.79 |
| 应付基金托管费 | 3253071.19 | 2787067.09 | 2482222.51 |
| 应付交易清算款 | 86860107.88 | 3901722.07 | 25356525.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1635161.86 | 423190.04 | 1143397.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1640550.87 | 911240.77 | 1192205.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2163321421.64 | 1873780488.57 | 4280173994.86 |
| 基金单位总额 | 13901821215.91 | 10969447777.92 | 10100155027.29 |
| 未分配收益 | 7665377840.62 | 5853915963.69 | 5452200329.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21567199056.53 | 16823363741.61 | 15552355357.09 |
| 基金单位发行总份额 | 13901821215.91 | 10969447777.92 | 10100155027.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.53 | 1.54 |
| 清算备付金 | 45284947.66 | 53645691.82 | 38928740.39 |
| 买入返售证券 | 293062959.59 | 53300162.00 | 713001469.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23730520478.17 | 18697144230.18 | 19832529351.95 |
| 基金持有人权益合计 | 21567199056.53 | 16823363741.61 | 15552355357.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207141.52 | 244374.07 | 212639.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 835701.63 | 885475.74 | 846745.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7296738.17 | 50257217.00 | 20912716.02 |
| 股票投资市值 | 4289394056.41 | 3426421630.30 | 2924807672.46 |
| 债券投资市值 | 18435130508.98 | 14255813527.63 | 15139036396.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
