会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38016199.45 | 58695179.32 | 82450107.09 |
| 保证金 | 119751.87 | 1328205.45 | 274958.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3836.53 | 6789.05 | 7290.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.54 | 475278.98 | NaN |
| 应收申购款 | 98762.69 | 781731.58 | 2141724.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 641426533.77 | 972098635.63 | 886247876.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 864760.77 | 1193204.77 | 1036263.59 |
| 应付基金托管费 | 144126.79 | 198867.45 | 172710.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 488171.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 169339.07 | 216137.54 | 127321.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2553996.82 | 4177424.05 | 10612880.32 |
| 基金单位总额 | 197450216.00 | 259734731.20 | 247399411.81 |
| 未分配收益 | 441422320.95 | 708186480.38 | 628235584.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 638872536.95 | 967921211.58 | 875634996.61 |
| 基金单位发行总份额 | 197450216.00 | 259734731.20 | 247399411.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.24 | 3.73 | 3.54 |
| 清算备付金 | 39589.51 | 1247378.76 | 194117.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 641426533.77 | 972098635.63 | 886247876.93 |
| 基金持有人权益合计 | 638872536.95 | 967921211.58 | 875634996.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179783.05 | 97618.91 | 196479.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.11 | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1195987.14 | 2471595.27 | 8591934.14 |
| 股票投资市值 | 603114632.69 | 910735051.25 | 801373795.39 |
| 债券投资市值 | NaN | 76400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
