会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 833211.62 | 955401.77 | 663226.99 |
| 保证金 | 2501608.45 | 13466011.26 | 34802826.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10533274.91 | 55027121.27 | 50951079.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 717785094.98 | 2539803195.20 | 2696229010.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 160018.19 | 697037.19 | 723383.38 |
| 应付基金托管费 | 53339.42 | 174259.29 | 180845.86 |
| 应付交易清算款 | 4678.59 | 3029242.16 | 26224001.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21606.69 | 25554.89 | 17746.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 42915.78 | 44411.44 | 26375.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91646753.12 | 415403624.43 | 558763396.04 |
| 基金单位总额 | 626096950.65 | 2126388495.57 | 2126388495.57 |
| 未分配收益 | 41391.21 | -1988924.80 | 11077118.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 626138341.86 | 2124399570.77 | 2137465614.46 |
| 基金单位发行总份额 | 626096950.65 | 2126388495.57 | 2126388495.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2421830.98 | 13446194.13 | 34743417.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 717785094.98 | 2539803195.20 | 2696229010.50 |
| 基金持有人权益合计 | 626138341.86 | 2124399570.77 | 2137465614.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 73716.09 | 329533.61 | 320802.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 703917000.00 | 2430310660.90 | 2499792274.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
