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嘉实如意宝债券C(000115)

嘉实如意宝债券C(000115)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1035289.46851395.33979241.67
保证金15598351.4811681451.5913328030.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26466005.7824520556.5128362737.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1574744246.721493480711.231557422291.40
应付基金管理费及业绩报酬595777.31601839.03596878.11
应付基金托管费170222.10171954.03170536.60
应付交易清算款919458.0576830.0720189.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19878.1416914.0320227.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息195820.03107986.01264902.36
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额538368509.73474389402.83519530537.03
基金单位总额870425765.98870425765.98891762637.85
未分配收益165949971.01148665542.42146129116.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1036375736.991019091308.401037891754.37
基金单位发行总份额870425765.98870425765.98891762637.85
每份基金单位资产净值1.171.151.15
清算备付金15598051.7511670289.1413317593.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1574744246.721493480711.231557422291.40
基金持有人权益合计1036375736.991019091308.401037891754.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104138.35210000.00104426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金136039.45129682.19128004.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1519192500.001440427307.801481752281.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元