会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1035289.46 | 851395.33 | 979241.67 |
| 保证金 | 15598351.48 | 11681451.59 | 13328030.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26466005.78 | 24520556.51 | 28362737.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1574744246.72 | 1493480711.23 | 1557422291.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 595777.31 | 601839.03 | 596878.11 |
| 应付基金托管费 | 170222.10 | 171954.03 | 170536.60 |
| 应付交易清算款 | 919458.05 | 76830.07 | 20189.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19878.14 | 16914.03 | 20227.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 195820.03 | 107986.01 | 264902.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 538368509.73 | 474389402.83 | 519530537.03 |
| 基金单位总额 | 870425765.98 | 870425765.98 | 891762637.85 |
| 未分配收益 | 165949971.01 | 148665542.42 | 146129116.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1036375736.99 | 1019091308.40 | 1037891754.37 |
| 基金单位发行总份额 | 870425765.98 | 870425765.98 | 891762637.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
| 清算备付金 | 15598051.75 | 11670289.14 | 13317593.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1574744246.72 | 1493480711.23 | 1557422291.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1036375736.99 | 1019091308.40 | 1037891754.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104138.35 | 210000.00 | 104426.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 136039.45 | 129682.19 | 128004.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1519192500.00 | 1440427307.80 | 1481752281.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
