会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1695380.06 | 1244862.94 | 1093172.62 |
| 保证金 | 76945885.52 | 42882227.21 | 47975354.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62594050.21 | 58639176.53 | 45217610.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4712656015.79 | 2875331966.68 | 3088556189.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 800071.41 | 496277.09 | 991802.61 |
| 应付基金托管费 | 266690.44 | 165425.70 | 330600.90 |
| 应付交易清算款 | 665120.69 | 58716.97 | 168667.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49201.66 | 26096.30 | 35163.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 198683.80 | 118980.23 | 201173.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1574734331.29 | 858917710.48 | 1129282217.16 |
| 基金单位总额 | 3006228939.18 | 1897010991.08 | 1900295457.65 |
| 未分配收益 | 131692745.32 | 119403265.12 | 58978514.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3137921684.50 | 2016414256.20 | 1959273972.34 |
| 基金单位发行总份额 | 3006228939.18 | 1897010991.08 | 1900295457.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 76922702.96 | 42869551.23 | 47916600.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4712656015.79 | 2875331966.68 | 3088556189.50 |
| 基金持有人权益合计 | 3137921684.50 | 2016414256.20 | 1959273972.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 224138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 416420.98 | 303018.35 | 329797.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4209606500.00 | 2483645600.00 | 2779931051.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
