会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1396077.36 | 840579.61 | 513847.70 |
| 保证金 | 140213.92 | 87552.18 | 12858.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31450868.91 | 1196460.36 | 902378.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1182.30 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1487739460.19 | 57171274.45 | 56186800.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 635867.69 | 32780.65 | 33060.76 |
| 应付基金托管费 | 181676.45 | 9365.91 | 9445.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14226.11 | 3279.66 | 2186.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28406.45 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 414257554.63 | 177358.55 | 199176.08 |
| 基金单位总额 | 822876616.13 | 41045410.95 | 41045410.95 |
| 未分配收益 | 250605289.43 | 15948504.95 | 14942213.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1073481905.56 | 56993915.90 | 55987624.45 |
| 基金单位发行总份额 | 822876616.13 | 41045410.95 | 41045410.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.37 | 1.34 |
| 清算备付金 | 136363.64 | 85686.53 | 12858.08 |
| 买入返售证券 | NaN | 9000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1487739460.19 | 57171274.45 | 56186800.53 |
| 基金持有人权益合计 | 1073481905.56 | 56993915.90 | 55987624.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 123466.77 | 139000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2659.55 | 675.79 | 7619.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1454752300.00 | 46045500.00 | 54757716.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
