会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20108945.96 | 17220149.32 | 55613369.53 |
| 保证金 | 227590.65 | 107099.47 | 56321.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2280238.91 | 2115174.60 | 1500677.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2189301.73 | 10000010.00 | 5000000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142310139.95 | 151574710.09 | 163145423.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25196.25 | 17622.43 | 19887.65 |
| 应付基金托管费 | 12598.11 | 8811.22 | 9943.81 |
| 应付交易清算款 | 8288203.43 | 14817302.71 | 29693616.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31896.73 | 23328.88 | 13771.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 2698.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9198391.82 | 15582101.85 | 42410431.05 |
| 基金单位总额 | 111585998.05 | 117319020.45 | 105945712.59 |
| 未分配收益 | 21525750.08 | 18673587.79 | 14789280.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133111748.13 | 135992608.24 | 120734992.62 |
| 基金单位发行总份额 | 111585998.05 | 117319020.45 | 105945712.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.13 |
| 清算备付金 | 215409.84 | 92931.46 | 50259.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142310139.95 | 151574710.09 | 163145423.67 |
| 基金持有人权益合计 | 133111748.13 | 135992608.24 | 120734992.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 275000.00 | 196866.98 | 155000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 498969.36 | 500121.31 | 500954.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 48900.70 | 5143.15 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 117504062.70 | 122132276.70 | 100975055.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
