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民生加银家盈理财B(000090)

民生加银家盈理财B(000090)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1017543.53989392.4051148873.29
保证金643395.492150.39391871.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30881846.0544117024.8728408102.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款186467.252337574.012087248.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2369569602.432727046151.583109286635.07
应付基金管理费及业绩报酬521991.30598856.12646204.76
应付基金托管费173997.12199618.71215401.57
应付交易清算款NaN3719.5945855.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金47117.5245460.3591816.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息146641.6254582.8550043.05
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额579652257.49312464216.88538961094.20
基金单位总额1753636818.582347251324.442537759535.57
未分配收益36280526.3667330610.2632566005.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1789917344.942414581934.702570325540.87
基金单位发行总份额1753636818.582347251324.442537759535.57
每份基金单位资产净值1.021.031.01
清算备付金639197.13NaN389226.09
买入返售证券100070350.11139940609.91199980739.97
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2369569602.432727046151.583109286635.07
基金持有人权益合计1789917344.942414581934.702570325540.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.0098260.15209059.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金153469.53201073.18241380.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11039154.555488405.373501433.59
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2226720000.002382476200.002670597200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元