会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1017543.53 | 989392.40 | 51148873.29 |
| 保证金 | 643395.49 | 2150.39 | 391871.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30881846.05 | 44117024.87 | 28408102.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 186467.25 | 2337574.01 | 2087248.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2369569602.43 | 2727046151.58 | 3109286635.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 521991.30 | 598856.12 | 646204.76 |
| 应付基金托管费 | 173997.12 | 199618.71 | 215401.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3719.59 | 45855.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47117.52 | 45460.35 | 91816.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 146641.62 | 54582.85 | 50043.05 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 579652257.49 | 312464216.88 | 538961094.20 |
| 基金单位总额 | 1753636818.58 | 2347251324.44 | 2537759535.57 |
| 未分配收益 | 36280526.36 | 67330610.26 | 32566005.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1789917344.94 | 2414581934.70 | 2570325540.87 |
| 基金单位发行总份额 | 1753636818.58 | 2347251324.44 | 2537759535.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 639197.13 | NaN | 389226.09 |
| 买入返售证券 | 100070350.11 | 139940609.91 | 199980739.97 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2369569602.43 | 2727046151.58 | 3109286635.07 |
| 基金持有人权益合计 | 1789917344.94 | 2414581934.70 | 2570325540.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 209059.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 153469.53 | 201073.18 | 241380.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11039154.55 | 5488405.37 | 3501433.59 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2226720000.00 | 2382476200.00 | 2670597200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
