会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1888.26 | 39644.71 | 1392.22 |
| 保证金 | 2050.72 | 4204.13 | 9814.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4729.64 | 6113.37 | 5611.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 105592.73 | 100000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3291658.42 | 3693434.68 | 4663579.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106.92 | 19.24 | 57.36 |
| 应付基金托管费 | 35.67 | 6.45 | 19.13 |
| 应付交易清算款 | 20.44 | 100114.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -15.33 | 1.50 | 28.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89320.26 | 338983.55 | 339779.22 |
| 基金单位总额 | 3118357.90 | 3255151.32 | 4182311.39 |
| 未分配收益 | 83980.26 | 99299.81 | 141488.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3202338.16 | 3354451.13 | 4323799.89 |
| 基金单位发行总份额 | 3118357.90 | 3255151.32 | 4182311.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1972.89 | 3979.93 | 9436.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3291658.42 | 3693434.68 | 4663579.11 |
| 基金持有人权益合计 | 3202338.16 | 3354451.13 | 4323799.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55000.00 | 24808.36 | 50000.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 118.08 | 19.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19.34 | 43760.01 | 49343.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 168073.60 | 325590.00 | 345601.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
