会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4820715.57 | 3652926.96 | 5093100.05 |
| 保证金 | 2638.96 | 3782.30 | 1153281.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 158027996.85 | 94656163.80 | 115687791.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10418882.19 | NaN |
| 应收申购款 | 807596931.93 | 140421304.95 | 45701347.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14537999583.31 | 7966638314.24 | 8200568371.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2455848.83 | 1636237.77 | 1760331.03 |
| 应付基金托管费 | 654893.05 | 436330.07 | 469421.64 |
| 应付交易清算款 | 20291434.25 | NaN | 50240963.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 127714.71 | 73600.20 | 69519.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 940365.20 | 444897.33 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1306079069.96 | 1291563940.16 | 54099660.18 |
| 基金单位总额 | 10422414178.32 | 5272575404.88 | 6551454202.85 |
| 未分配收益 | 2809506335.03 | 1402498969.20 | 1595014508.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13231920513.35 | 6675074374.08 | 8146468711.79 |
| 基金单位发行总份额 | 10422414178.32 | 5272575404.88 | 6551454202.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.28 | 1.26 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1142934.36 |
| 买入返售证券 | NaN | 228084754.04 | 301410651.61 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14537999583.31 | 7966638314.24 | 8200568371.97 |
| 基金持有人权益合计 | 13231920513.35 | 6675074374.08 | 8146468711.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252300.00 | 128314.74 | 249300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 926122.21 | 591366.73 | 707627.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13567551300.00 | 7354882400.00 | 7319288300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
