会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 64101619.05 | 52196471.12 | 34746873.63 |
| 保证金 | 978684.24 | 427031.21 | 259341.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 474977.52 | 223232.43 | 782213.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74422.48 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 785486.57 | 25239154.31 | 631670.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 752785698.36 | 576438855.85 | 555798476.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 928016.44 | 624273.80 | 670573.90 |
| 应付基金托管费 | 154669.41 | 104045.65 | 111762.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 273582.63 | 174909.02 | 136152.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2227945.89 | 2788006.14 | 3090454.62 |
| 基金单位总额 | 357703560.16 | 269298024.26 | 290858616.35 |
| 未分配收益 | 392854192.31 | 304352825.45 | 261849406.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 750557752.47 | 573650849.71 | 552708022.37 |
| 基金单位发行总份额 | 357703560.16 | 269298024.26 | 290858616.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.13 | 1.90 |
| 清算备付金 | 906412.02 | 323960.17 | 180313.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 752785698.36 | 576438855.85 | 555798476.99 |
| 基金持有人权益合计 | 750557752.47 | 573650849.71 | 552708022.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177295.30 | 95650.55 | 185144.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12.49 | 36.33 | 17.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 694369.62 | 1789090.79 | 1986803.88 |
| 股票投资市值 | 663374932.83 | 476418674.85 | 497178822.11 |
| 债券投资市值 | 22995575.67 | 21934291.93 | 22199555.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
