会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4460590.62 | 173345.39 | 1140354.69 |
| 保证金 | 724606.38 | 903031.04 | 1097514.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 314251.47 | 272164.07 | 433381.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1988113.12 | 14742459.20 |
| 应收申购款 | 188301.47 | 18177.95 | 7526.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 133580451.71 | 131567105.52 | 159439560.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66436.75 | 57169.41 | 81122.53 |
| 应付基金托管费 | 18981.92 | 16334.12 | 23177.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1820070.83 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1659.17 | 16220.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2738.25 | 11170.21 | 7279.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18899073.63 | 34049214.32 | 47077501.83 |
| 基金单位总额 | 68282601.03 | 65596098.26 | 76898243.66 |
| 未分配收益 | 46398777.05 | 31921792.94 | 35463814.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 114681378.08 | 97517891.20 | 112362058.65 |
| 基金单位发行总份额 | 68282601.03 | 65596098.26 | 76898243.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.52 | 1.49 |
| 清算备付金 | 715865.57 | 884605.66 | 1067449.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 133580451.71 | 131567105.52 | 159439560.48 |
| 基金持有人权益合计 | 114681378.08 | 97517891.20 | 112362058.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155148.92 | 76967.43 | 176130.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1081.40 | 904.84 | 912.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 134061.01 | 44289.93 | 15746684.54 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 127892701.77 | 128212273.95 | 142018324.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
