会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2411935.79 | 1854842.61 | 1127215.45 |
| 保证金 | 1238999.52 | 615274.99 | 2669134.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18233127.00 | 18661869.59 | 9518440.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 9952.22 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1497943262.31 | 1163721711.33 | 837344340.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 701141.14 | 401117.23 | 402444.64 |
| 应付基金托管费 | 200326.05 | 114604.92 | 114984.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3932.88 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21726.24 | 7374.43 | 12341.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 224130.05 | 83456.13 | 51796.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 313383107.95 | 270850296.81 | 155179077.93 |
| 基金单位总额 | 811746547.91 | 632726482.23 | 496354956.58 |
| 未分配收益 | 372813606.45 | 260144932.29 | 185810305.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1184560154.36 | 892871414.52 | 682165262.57 |
| 基金单位发行总份额 | 811746547.91 | 632726482.23 | 496354956.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.41 | 1.38 |
| 清算备付金 | 1235615.99 | 611184.09 | 2655992.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1497943262.31 | 1163721711.33 | 837344340.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1184560154.36 | 892871414.52 | 682165262.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 208568.51 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45404.89 | 42529.75 | 63542.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 984940.70 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1412789300.00 | 1115478050.00 | 795489750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
