会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 563788.54 | 4988458.57 | 624489.07 |
| 保证金 | 8951366.01 | 1355331.64 | 2178150.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15199008.37 | 7090586.91 | 4364469.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9956157.99 | 9000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1069764209.89 | 857895282.70 | 295940347.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 191360.89 | 164615.87 | 122875.93 |
| 应付基金托管费 | 63786.97 | 54871.94 | 35107.44 |
| 应付交易清算款 | 9922123.28 | 9005186.71 | 9161.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4915.09 | 12919.18 | 848.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 178695.65 | 29882.31 | 13597.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 317182997.55 | 123631937.35 | 87565157.91 |
| 基金单位总额 | 465220401.44 | 465220401.44 | 135653412.99 |
| 未分配收益 | 287360810.90 | 269042943.91 | 72721776.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 752581212.34 | 734263345.35 | 208375189.17 |
| 基金单位发行总份额 | 465220401.44 | 465220401.44 | 135653412.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.53 | 1.50 |
| 清算备付金 | 8936817.71 | 1350941.24 | 2168400.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1069764209.89 | 857895282.70 | 295940347.08 |
| 基金持有人权益合计 | 752581212.34 | 734263345.35 | 208375189.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 337983.60 | 302286.16 | 337983.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 68762.43 | 47018.05 | 24345.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 930633612.27 | 740461019.00 | 255703337.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
