会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42244684.95 | 47633951.16 | 38072580.90 |
| 保证金 | 1729498.98 | 1071842.90 | 1356002.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5583.53 | 6279.15 | 4812.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 621254.47 | 13334128.43 | 5267218.13 |
| 应收申购款 | 452734.28 | 1494283.27 | 1159707.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 417602581.96 | 513605862.02 | 430792861.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 540977.37 | 592747.81 | 501078.94 |
| 应付基金托管费 | 90162.91 | 98791.29 | 83513.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4937078.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 993308.94 | 502022.46 | 898970.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2451033.47 | 15436037.29 | 4973008.41 |
| 基金单位总额 | 136307797.15 | 152507544.06 | 156539076.18 |
| 未分配收益 | 278843751.34 | 345662280.67 | 269280776.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 415151548.49 | 498169824.73 | 425819852.95 |
| 基金单位发行总份额 | 136307797.15 | 152507544.06 | 156539076.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.05 | 3.27 | 2.72 |
| 清算备付金 | 1605445.17 | 968697.96 | 1259526.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 417602581.96 | 513605862.02 | 430792861.36 |
| 基金持有人权益合计 | 415151548.49 | 498169824.73 | 425819852.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180597.04 | 238149.27 | 188730.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 645987.21 | 9067247.81 | 3300715.04 |
| 股票投资市值 | 372548825.75 | 450065377.11 | 384932540.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
