会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10838048.39 | 2831421.82 | 5509444.76 |
| 保证金 | 103232.50 | 658132.43 | 899134.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12760085.02 | 6643577.31 | 7768396.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 779297.75 | 295729.62 | NaN |
| 应收申购款 | 69001.65 | 373351.00 | 292983.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 941533543.30 | 403872745.10 | 675002620.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 569107.03 | 228550.07 | 380441.32 |
| 应付基金托管费 | 162602.00 | 65300.03 | 108697.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150172.88 | 191132.96 | 638721.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 390.68 | 9222.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1543233.29 | 3427900.83 | 27418424.50 |
| 基金单位总额 | 408371614.60 | 177827025.39 | 300726080.16 |
| 未分配收益 | 531618695.41 | 222617818.88 | 346858116.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 939990310.01 | 400444844.27 | 647584196.19 |
| 基金单位发行总份额 | 717533650.80 | 312453422.39 | 528396146.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 70935.60 | 585971.91 | 754673.36 |
| 买入返售证券 | 30000135.00 | 10000205.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 941533543.30 | 403872745.10 | 675002620.69 |
| 基金持有人权益合计 | 939990310.01 | 400444844.27 | 647584196.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190565.00 | 95040.20 | 180784.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19220.20 | 25217.92 | 39327.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 451566.18 | 822268.97 | 1061364.61 |
| 股票投资市值 | 178451670.67 | 69572913.82 | 136673702.95 |
| 债券投资市值 | 708532072.32 | 313497414.10 | 523858957.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
