会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9246857.52 | 1232563.09 | 2004673.01 |
| 保证金 | 4766808.51 | 1421077.92 | 1458652.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13376594.16 | 3462895.66 | 3599133.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3000352.03 | 377346.94 |
| 应收申购款 | 3663198.65 | 1098752.17 | 1353345.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1019579053.72 | 249718099.03 | 197527873.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 408407.39 | 94617.63 | 81855.18 |
| 应付基金托管费 | 136135.80 | 31539.21 | 27285.04 |
| 应付交易清算款 | 3666485.47 | 3000757.21 | 736249.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8287.63 | 2777.98 | 1783.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9410.32 | 6639.05 | 1283.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 108145340.35 | 47621946.50 | 47646208.52 |
| 基金单位总额 | 816098635.57 | 183350182.88 | 136025958.91 |
| 未分配收益 | 95335077.80 | 18745969.65 | 13855706.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 911433713.37 | 202096152.53 | 149881665.20 |
| 基金单位发行总份额 | 816098635.57 | 183350182.88 | 136025958.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
| 清算备付金 | 4745051.31 | 1417061.71 | 1454065.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1019579053.72 | 249718099.03 | 197527873.72 |
| 基金持有人权益合计 | 911433713.37 | 202096152.53 | 149881665.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180561.49 | 84502.95 | 179159.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51615.62 | 14808.55 | 13940.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1008128.62 | 758580.41 | 1081492.20 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 988525594.88 | 239502458.16 | 188734722.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
