会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17158014.69 | 19685985.95 | 8536747.42 |
保证金 | 1008119.83 | 3178847.53 | 1331883.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10330922.96 | 1079298.04 | 13459903.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 26715.58 | NaN |
应收申购款 | 244215.77 | 70083468.19 | 5783.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 998322843.04 | 257589739.83 | 1491054371.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 712657.47 | 269507.07 | 1113319.12 |
应付基金托管费 | 197960.40 | 74863.07 | 309255.30 |
应付交易清算款 | 4000000.00 | 16756161.03 | 3434357.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 99915.64 | 365322.06 | 101562.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9639139.83 | 31019214.98 | 5368999.09 |
基金单位总额 | 468486821.13 | 111948594.76 | 800910277.05 |
未分配收益 | 520196882.08 | 114621930.09 | 684775094.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 988683703.21 | 226570524.85 | 1485685371.97 |
基金单位发行总份额 | 468486821.13 | 111948594.76 | 800910277.05 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.02 | 1.86 |
清算备付金 | 869728.35 | 3072678.23 | 1243876.41 |
买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | 6000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 998322843.04 | 257589739.83 | 1491054371.06 |
基金持有人权益合计 | 988683703.21 | 226570524.85 | 1485685371.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229823.47 | 166809.04 | 229020.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 153385.13 | 146869.21 | 175320.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 245397.72 | 13239683.50 | 6163.69 |
股票投资市值 | 194098821.89 | 44948533.64 | 375876844.22 |
债券投资市值 | 767482747.90 | 118586890.90 | 1075821209.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |