会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2698742.79 | 3100721.14 | 23876036.75 |
| 保证金 | 9891323.65 | 6543855.74 | 116973327.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7229386.08 | 11955225.22 | 89337822.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 504538452.52 | 689947802.10 | 4829868587.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 290894.35 | 276040.78 | 1793010.48 |
| 应付基金托管费 | 83112.68 | 78868.80 | 512288.72 |
| 应付交易清算款 | 7828.53 | 11498.85 | 3500135.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7711.31 | 10367.41 | 38710.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -5871.40 | 10618.69 | -143634.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14329713.62 | 209587213.82 | 1789561471.49 |
| 基金单位总额 | 456105749.85 | 455226663.98 | 2921659015.64 |
| 未分配收益 | 34102989.05 | 25133924.30 | 118648100.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 490208738.90 | 480360588.28 | 3040307115.81 |
| 基金单位发行总份额 | 456105749.85 | 455226663.98 | 2921659015.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 9885742.45 | 6439449.93 | 116930605.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 504538452.52 | 689947802.10 | 4829868587.30 |
| 基金持有人权益合计 | 490208738.90 | 480360588.28 | 3040307115.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 115798.34 | 234000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 560812.79 | 556924.97 | 1074541.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 484719000.00 | 668348000.00 | 4463195900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
