会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20435050.80 | 16985839.34 | 103067499.05 |
| 保证金 | 73594.10 | 360028.86 | 421820.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4497.91 | 3685.52 | 23233.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 93394.03 | 397893.46 | 460577.18 |
| 应收申购款 | 763756.58 | 500416.82 | 440702.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 241011610.36 | 248758053.18 | 1358030170.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 156790.01 | 158094.92 | 916094.64 |
| 应付基金托管费 | 39197.51 | 39523.71 | 229023.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92845.24 | 1105335.69 | 1419233.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2167908.98 | 3655946.60 | 4754103.86 |
| 基金单位总额 | 172448295.98 | 162430642.01 | 998343981.72 |
| 未分配收益 | 66395405.40 | 82671464.57 | 354932084.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 238843701.38 | 245102106.58 | 1353276066.52 |
| 基金单位发行总份额 | 172448295.98 | 162430642.01 | 998343981.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.51 | 1.36 |
| 清算备付金 | 61595.11 | 2413.77 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 241011610.36 | 248758053.18 | 1358030170.38 |
| 基金持有人权益合计 | 238843701.38 | 245102106.58 | 1353276066.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192847.23 | 125821.60 | 270438.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1675028.95 | 2223589.36 | 1915132.33 |
| 股票投资市值 | 219641316.94 | 230510189.18 | 1253616338.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
