会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8028839.56 | 8084077.59 | 5158652.55 |
| 保证金 | 50408110.10 | 8321548.09 | 3631927.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36250909.50 | 6594707.17 | 9554495.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 87078897.25 | 99581.99 | NaN |
| 应收申购款 | 2705187.94 | 2595.11 | 21382.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5879662219.27 | 548340354.31 | 606751125.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1785237.81 | 184987.75 | 229267.22 |
| 应付基金托管费 | 535571.32 | 55496.33 | 68780.16 |
| 应付交易清算款 | 5332703.16 | 6539.78 | 102518.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1827262.90 | 416296.49 | 372086.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -32307.95 | 41758.28 | 83192.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 911874872.83 | 121769481.91 | 96554431.39 |
| 基金单位总额 | 3429490405.26 | 314187976.61 | 383963087.29 |
| 未分配收益 | 1538296941.18 | 112382895.79 | 126233607.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4967787346.44 | 426570872.40 | 510196694.35 |
| 基金单位发行总份额 | 3429490405.26 | 314187976.61 | 383963087.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.36 | 1.33 |
| 清算备付金 | 49538924.70 | 8070790.62 | 3135267.31 |
| 买入返售证券 | 216535644.80 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5879662219.27 | 548340354.31 | 606751125.74 |
| 基金持有人权益合计 | 4967787346.44 | 426570872.40 | 510196694.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192002.75 | 88768.02 | 179000.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 181067.26 | 39055.11 | 79855.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3985.66 | 5070.05 | 785.76 |
| 股票投资市值 | 696153925.42 | 94977796.50 | 99861404.65 |
| 债券投资市值 | 4782500704.70 | 430260047.86 | 476523263.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
