会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1755932.78 | 14300378.39 | 19001260.31 |
| 保证金 | 347139.00 | 863099.27 | 616500.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5215.97 | 616008.88 | 555783.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 981.36 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1449.96 | 16547433.76 | 7466.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14110719.07 | 84444863.80 | 64837078.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5222.08 | 17752.21 | 30399.46 |
| 应付基金托管费 | 1492.04 | 5072.08 | 8685.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13718687.55 | 17300000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1400.00 | 1562.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 297280.69 | 14190132.16 | 17721846.02 |
| 基金单位总额 | 12925419.52 | 66970830.87 | 44507604.30 |
| 未分配收益 | 888018.86 | 3283900.77 | 2607628.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13813438.38 | 70254731.64 | 47115232.56 |
| 基金单位发行总份额 | 12925419.52 | 66970830.87 | 44507604.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.22 | 1.06 |
| 清算备付金 | 345010.51 | 860994.04 | 614042.91 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | 22700000.00 | 17300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14110719.07 | 84444863.80 | 64837078.58 |
| 基金持有人权益合计 | 13813438.38 | 70254731.64 | 47115232.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124240.78 | 330002.65 | 163729.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 110526.67 | 110460.98 | 110460.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55326.40 | 3292.60 | 105308.57 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 29417943.50 | 27356068.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
