会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 215284057.81 | 22304447.27 | 23706915.70 |
| 保证金 | 2755831.40 | 11358064.81 | 12047671.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14024971.19 | 13993568.61 | 7555558.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10814679.53 | NaN |
| 应收申购款 | 16419854.81 | 2040435.08 | 1669045.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3106023126.95 | 1634907186.40 | 1022596238.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1234936.31 | 702332.56 | 466051.27 |
| 应付基金托管费 | 411645.42 | 234110.87 | 155350.42 |
| 应付交易清算款 | 99456098.75 | 2287012.23 | 18039535.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 371242.50 | 633741.51 | 422498.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -29651.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103242103.41 | 269416025.21 | 86884430.01 |
| 基金单位总额 | 1780464118.77 | 868026413.58 | 604306500.17 |
| 未分配收益 | 1222316904.77 | 497464747.61 | 331405308.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3002781023.54 | 1365491161.19 | 935711808.77 |
| 基金单位发行总份额 | 1780464118.77 | 868026413.58 | 604306500.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.55 | 1.53 |
| 清算备付金 | 2569189.15 | 11075310.22 | 11949205.30 |
| 买入返售证券 | 281500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3106023126.95 | 1634907186.40 | 1022596238.78 |
| 基金持有人权益合计 | 3002781023.54 | 1365491161.19 | 935711808.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80028.82 | 89284.11 | 140363.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63882.65 | 80814.94 | 35725.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1486681.12 | 11737590.33 | 3604267.94 |
| 股票投资市值 | 51901846.63 | 36049561.65 | 154628745.69 |
| 债券投资市值 | 2524136565.11 | 1538346429.45 | 822988301.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
