会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 149036364.87 | 120336744.99 | 119745350.72 |
| 保证金 | 40995915.77 | 15987496.47 | 43905878.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 311903607.90 | 233396134.65 | 165713873.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 66127877.80 | 23875041.99 | 23264003.88 |
| 应收申购款 | 67264755.48 | 29270447.65 | 99718936.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26795979674.96 | 18783089506.93 | 14136118473.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12134552.94 | 8662498.46 | 6028620.29 |
| 应付基金托管费 | 4044850.97 | 2887499.49 | 2009540.10 |
| 应付交易清算款 | 88754548.81 | 1161968.18 | 2819348.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1063386.97 | 672203.29 | 549460.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 462471.26 | 150302.53 | -191869.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2754605596.84 | 780342192.76 | 1687301427.84 |
| 基金单位总额 | 15242492522.81 | 11670785218.97 | 8282871649.67 |
| 未分配收益 | 8798881555.31 | 6331962095.20 | 4165945396.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24041374078.12 | 18002747314.17 | 12448817046.07 |
| 基金单位发行总份额 | 15242492522.81 | 11670785218.97 | 8282871649.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.51 | 1.48 |
| 清算备付金 | 40453484.85 | 15350731.61 | 43386838.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26795979674.96 | 18783089506.93 | 14136118473.91 |
| 基金持有人权益合计 | 24041374078.12 | 18002747314.17 | 12448817046.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 466493.69 | 454482.67 | 521117.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 987787.81 | 804510.39 | 706458.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47595938.84 | 60112920.82 | 114773319.32 |
| 股票投资市值 | 3502689181.87 | 2615328688.30 | 2184763502.01 |
| 债券投资市值 | 21370611964.42 | 15057639852.88 | 11254760328.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
