会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 386008961.82 | 77275732.04 | 76054976.46 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 272255.93 | 251924.40 | 171405.92 |
| 应收利息 | 11797.88 | 4261.91 | 5130.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6120329.69 | 11065561.54 |
| 应收申购款 | 7464249.19 | 7542150.82 | 7374212.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2044899115.96 | 1110371215.23 | 1085978288.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2202834.89 | 1570728.64 | 1643331.86 |
| 应付基金托管费 | 428329.00 | 305419.45 | 319536.76 |
| 应付交易清算款 | 255695400.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 291521507.08 | 37420722.01 | 39208801.11 |
| 基金单位总额 | 518693260.29 | 353029302.23 | 379227706.27 |
| 未分配收益 | 1234684348.59 | 719921190.99 | 667541781.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1753377608.88 | 1072950493.22 | 1046769487.80 |
| 基金单位发行总份额 | 493403549.83 | 330131622.48 | 361243103.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 3.04 | 2.76 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2044899115.96 | 1110371215.23 | 1085978288.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1753377608.88 | 1072950493.22 | 1046769487.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 339386.41 | 229476.34 | 356825.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6266.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32855556.73 | 35315097.58 | 36882839.89 |
| 股票投资市值 | 1648245698.91 | 1017082360.48 | 986869713.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
