会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12948064.67 | 11509839.34 | 14070051.16 |
| 保证金 | 460717.86 | 702412.79 | 658572.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3575.53 | 2511.84 | 3511.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 402188.61 | 460887.80 |
| 应收申购款 | 133749.40 | 35142.86 | 13257.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 212805933.34 | 211143145.21 | 267569088.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 181791.28 | 170178.81 | 217391.37 |
| 应付基金托管费 | 27268.68 | 25526.84 | 32608.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 162794.31 | 178358.44 | 227709.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 849830.78 | 1075199.84 | 1004874.51 |
| 基金单位总额 | 100418531.62 | 104016256.69 | 142997264.05 |
| 未分配收益 | 111537570.94 | 106051688.68 | 123566949.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211956102.56 | 210067945.37 | 266564213.86 |
| 基金单位发行总份额 | 100418531.62 | 104016256.69 | 142997264.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.02 | 1.86 |
| 清算备付金 | 409253.13 | 582606.50 | 518972.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 212805933.34 | 211143145.21 | 267569088.37 |
| 基金持有人权益合计 | 211956102.56 | 210067945.37 | 266564213.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 470029.94 | 490040.75 | 490132.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7946.57 | 211095.00 | 37033.03 |
| 股票投资市值 | 199259825.88 | 198479340.97 | 252362807.37 |
| 债券投资市值 | NaN | 11708.80 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
