会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 191251574.62 | 198209534.80 | 257760613.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 301262.92 | 1058762.26 | 1105891.78 |
| 应收利息 | 5287.69 | 4129.21 | 7197.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 70828062.13 | NaN |
| 应收申购款 | 504855.15 | 4902123.70 | 2028239.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2650149185.76 | 3084086997.30 | 3680401644.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4145173.41 | 4398766.78 | 5570378.94 |
| 应付基金托管费 | 784222.00 | 832199.14 | 1053855.45 |
| 应付交易清算款 | 2574763.37 | NaN | 31801474.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14905130.01 | 96558281.95 | 91198563.73 |
| 基金单位总额 | 2202017131.58 | 2389005449.25 | 2560081008.07 |
| 未分配收益 | 433226924.17 | 598523266.10 | 1029122072.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2635244055.75 | 2987528715.35 | 3589203080.55 |
| 基金单位发行总份额 | 2202017131.58 | 2389005449.25 | 2560081008.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2650149185.76 | 3084086997.30 | 3680401644.28 |
| 基金持有人权益合计 | 2635244055.75 | 2987528715.35 | 3589203080.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2724893.09 | 74841453.13 | 30013856.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19700.02 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4656378.12 | 16485862.90 | 22758998.42 |
| 股票投资市值 | 2315269206.97 | 2603388448.43 | 3272662188.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
