会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 63373876.68 | 20879663.38 | 1066639.40 |
| 保证金 | 352385.10 | 491536.34 | 37045.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20919311.06 | 2801708.49 | 2504191.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 371124.92 | 6461.52 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2615513495.66 | 320625868.35 | 120137276.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 421708.01 | 44143.85 | 17492.18 |
| 应付基金托管费 | 70284.69 | 7357.35 | 2915.35 |
| 应付交易清算款 | 50154707.61 | 20024706.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35239.30 | 15281.87 | 3690.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 201910.00 | NaN | 3062.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 433815774.85 | 32241885.65 | 15527026.65 |
| 基金单位总额 | 2023803780.83 | 277565983.15 | 103232413.99 |
| 未分配收益 | 157893939.98 | 10817999.55 | 1377835.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2181697720.81 | 288383982.70 | 104610249.47 |
| 基金单位发行总份额 | 2023803780.83 | 277565983.15 | 103232413.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 334321.55 | 487839.99 | 29100.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000150.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2615513495.66 | 320625868.35 | 120137276.12 |
| 基金持有人权益合计 | 2181697720.81 | 288383982.70 | 104610249.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163026.93 | 85367.52 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 147192.53 | 23031.53 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 172484.26 | 41996.89 | 111089.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2522046797.90 | 276446348.62 | 116529400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
