会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 124572550.98 | 215262869.71 | 126367201.13 |
保证金 | 4399193.55 | 1940311.02 | 5467249.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1904190.97 | 1494136.51 | 4606327.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9373701.89 | 22778905.83 | 59156023.89 |
应收申购款 | 1753997.26 | 4366021.06 | 3201998.81 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3502617513.81 | 3862619689.51 | 5081119994.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4423861.24 | 4844852.70 | 6237868.14 |
应付基金托管费 | 737310.20 | 807475.45 | 1039644.74 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6575360.24 | 8402382.55 | 8471589.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17497906.06 | 50404455.60 | 96313081.79 |
基金单位总额 | 880775333.92 | 1007746523.06 | 1434104145.72 |
未分配收益 | 2604344273.83 | 2804468710.85 | 3550702766.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3485119607.75 | 3812215233.91 | 4984806912.22 |
基金单位发行总份额 | 880775333.92 | 1007746523.06 | 1434104145.72 |
每份基金单位资产净值 | 3.96 | 3.78 | 3.48 |
清算备付金 | 3526875.27 | 1194584.98 | 4454936.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3502617513.81 | 3862619689.51 | 5081119994.01 |
基金持有人权益合计 | 3485119607.75 | 3812215233.91 | 4984806912.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 250599.25 | 249822.78 | 531179.34 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.37 | 37.62 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5510772.76 | 36099884.50 | 80032800.18 |
股票投资市值 | 3199355179.16 | 3535055543.25 | 4662286192.21 |
债券投资市值 | 161258700.00 | 81721902.13 | 220035000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |