会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12569476.10 | 14934488.61 | 14591346.61 |
| 保证金 | 356633.19 | 173913.38 | 113658.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1843.32 | 1408.01 | 1597.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1210202.64 | 175184.30 | 205727.10 |
| 应收申购款 | 22151.25 | 64408.56 | 242482.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 227604757.67 | 256296442.18 | 269620589.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 293122.36 | 309102.24 | 327613.06 |
| 应付基金托管费 | 48853.72 | 51517.06 | 54602.20 |
| 应付交易清算款 | 998085.29 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 336130.58 | 173635.68 | 70482.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2402437.46 | 1097225.10 | 1647383.50 |
| 基金单位总额 | 74129453.53 | 78911363.20 | 86548929.45 |
| 未分配收益 | 151072866.68 | 176287853.88 | 181424276.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225202320.21 | 255199217.08 | 267973205.50 |
| 基金单位发行总份额 | 137226206.44 | 146078374.66 | 160216704.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.75 | 1.67 |
| 清算备付金 | 328512.42 | 144451.16 | 40087.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 227604757.67 | 256296442.18 | 269620589.00 |
| 基金持有人权益合计 | 225202320.21 | 255199217.08 | 267973205.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.27 | 199463.22 | 160196.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 94932.67 | 94932.48 | 94932.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 471312.57 | 268574.42 | 939556.91 |
| 股票投资市值 | 213334562.37 | 240941439.32 | 254426777.04 |
| 债券投资市值 | 109888.80 | 5600.00 | 39000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
