会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18889644.29 | 26097630.40 | 24531208.75 |
| 保证金 | 6712447.41 | 2777543.24 | 2710644.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1525589.22 | 396659.19 | 1068663.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1347232.23 | 6535215.49 | 2274109.43 |
| 应收申购款 | 743998.02 | 685386.82 | 712692.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 705245289.35 | 495563301.11 | 730444214.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 842478.97 | 653322.90 | 854755.73 |
| 应付基金托管费 | 140413.14 | 108887.13 | 142459.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7168501.00 | 13127328.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2378019.59 | 1287462.88 | 1117719.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5835592.86 | 11742626.96 | 19829560.25 |
| 基金单位总额 | 189744175.56 | 145265226.40 | 224309364.75 |
| 未分配收益 | 509665520.93 | 338555447.75 | 486305289.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 699409696.49 | 483820674.15 | 710614654.52 |
| 基金单位发行总份额 | 189744175.56 | 145265226.40 | 224309364.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.69 | 3.33 | 3.17 |
| 清算备付金 | 6207976.48 | 2404969.59 | 2249787.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 9700000.00 | 14200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 705245289.35 | 495563301.11 | 730444214.77 |
| 基金持有人权益合计 | 699409696.49 | 483820674.15 | 710614654.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188433.63 | 148682.75 | 186551.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49.37 | 2.83 | 142.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2272504.32 | 2375767.47 | 4400603.99 |
| 股票投资市值 | 593837909.48 | 414255177.57 | 636614176.79 |
| 债券投资市值 | 82188468.70 | 35115688.40 | 48332719.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
