会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45527533.57 | 158652839.64 | 40888952.34 |
| 保证金 | 20591435.45 | 76966139.62 | 15324197.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 122044506.04 | 140649055.80 | 63550661.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 33992898.63 | NaN |
| 应收申购款 | 30604371.97 | 36457943.95 | 67211824.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7808504615.03 | 12471902090.49 | 4019616940.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4844415.55 | 7492715.34 | 2076379.75 |
| 应付基金托管费 | 1291844.15 | 1998057.45 | 553701.27 |
| 应付交易清算款 | 32019157.04 | NaN | 28736824.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8590.00 | 39565.52 | 69345.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 137195.10 | NaN | -160017.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 602005382.58 | 355070449.05 | 652236355.34 |
| 基金单位总额 | 6551516654.22 | 10391367158.37 | 2939561240.22 |
| 未分配收益 | 654982578.23 | 1725464483.07 | 427819344.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7206499232.45 | 12116831641.44 | 3367380584.82 |
| 基金单位发行总份额 | 6551516654.22 | 10391367158.37 | 2939561240.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.17 | 1.15 |
| 清算备付金 | 20553023.65 | 76898548.99 | 15239403.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7808504615.03 | 12471902090.49 | 4019616940.16 |
| 基金持有人权益合计 | 7206499232.45 | 12116831641.44 | 3367380584.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254018.25 | 184771.85 | 239338.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 860994.21 | 1230451.43 | 653233.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13913554.59 | 254951476.01 | 10324744.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7589736768.00 | 12005077212.85 | 3793452204.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
