会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28541689.39 | 36750098.67 | 82832251.59 |
| 保证金 | 563313.42 | 576157.11 | 6614933.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2668.65 | 4013.71 | 17994.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3075401.43 | 5199049.27 | 41748496.12 |
| 应收申购款 | 31244.06 | 131355.50 | 243155.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 290692965.66 | 491717898.08 | 1078652609.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 384751.15 | 599819.73 | 1943171.20 |
| 应付基金托管费 | 64125.19 | 99969.95 | 323861.88 |
| 应付交易清算款 | 5433064.37 | 2089599.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 356624.44 | 359372.80 | 2201791.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6698100.96 | 3718962.51 | 45826455.57 |
| 基金单位总额 | 164545639.82 | 212583417.21 | 471062112.18 |
| 未分配收益 | 119449224.88 | 275415518.36 | 561764042.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 283994864.70 | 487998935.57 | 1032826154.37 |
| 基金单位发行总份额 | 164545639.82 | 212583417.21 | 471062112.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 2.30 | 2.19 |
| 清算备付金 | 450345.60 | 165992.49 | 6296001.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 290692965.66 | 491717898.08 | 1078652609.94 |
| 基金持有人权益合计 | 283994864.70 | 487998935.57 | 1032826154.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280323.69 | 170592.45 | 381922.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.38 | 1.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 179212.12 | 399605.13 | 40975708.01 |
| 股票投资市值 | 258478648.71 | 447992900.72 | 946589129.32 |
| 债券投资市值 | NaN | 1064323.10 | 606648.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
