会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 178658509.37 | 111193408.01 | 99522862.55 |
| 保证金 | 29160240.08 | 21114418.54 | 8931301.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36927.21 | 31507.80 | 44709.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10903721.40 | 4016268.63 | 2851837.10 |
| 应收申购款 | 2044020.83 | 21920993.96 | 5298690.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2191975941.33 | 1767061055.93 | 1125452822.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2739283.19 | 1963360.05 | 1300313.44 |
| 应付基金托管费 | 182618.87 | 130890.65 | 86687.60 |
| 应付交易清算款 | 60337388.12 | 2685629.90 | 18228642.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4482072.75 | 2617264.52 | 1335580.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 71200252.00 | 19625547.64 | 23967878.53 |
| 基金单位总额 | 918971587.91 | 725398645.80 | 554341578.83 |
| 未分配收益 | 1201804101.42 | 1022036862.49 | 547143364.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2120775689.33 | 1747435508.29 | 1101484943.60 |
| 基金单位发行总份额 | 918971587.91 | 725398645.80 | 554341578.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.41 | 1.99 |
| 清算备付金 | 27036499.14 | 18641115.27 | 7514372.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2191975941.33 | 1767061055.93 | 1125452822.13 |
| 基金持有人权益合计 | 2120775689.33 | 1747435508.29 | 1101484943.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205236.34 | 238946.35 | 194980.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9378.37 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3167650.15 | 11959850.60 | 2821673.99 |
| 股票投资市值 | 1971172522.44 | 1608784458.99 | 1007803520.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 999900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
