会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 547479.05 | 687348.16 | 701830.75 |
| 保证金 | 138105.66 | 578919.17 | 139017.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1223195.16 | 852450.52 | 910858.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15253.84 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99053483.37 | 93370592.32 | 65938393.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45447.65 | 45495.35 | 32124.97 |
| 应付基金托管费 | 11361.94 | 11373.86 | 8031.27 |
| 应付交易清算款 | 65330.17 | NaN | 8510.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9328.44 | 9470.93 | 5344.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -7292.24 | 9854.25 | -6383.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33790145.84 | 22751301.40 | 19742327.95 |
| 基金单位总额 | 62232803.95 | 68964743.47 | 45670078.59 |
| 未分配收益 | 3030533.58 | 1654547.45 | 525987.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65263337.53 | 70619290.92 | 46196065.61 |
| 基金单位发行总份额 | 62232803.95 | 68964743.47 | 45670078.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 137331.05 | 577723.87 | 137131.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99053483.37 | 93370592.32 | 65938393.56 |
| 基金持有人权益合计 | 65263337.53 | 70619290.92 | 46196065.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 518176.39 | 516399.97 | 514699.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 144883.86 | 454015.66 |
| 债券投资市值 | 97129449.66 | 91106990.61 | 63732670.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
