会计年度 |
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| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19交通银行CD185 | 111906185 | 89964057.49 | 8.37 |
| 2 | 19宁波银行CD157 | 111984004 | 49928567.83 | 4.65 |
| 3 | 19中国银行CD062 | 111904062 | 49910209.53 | 4.65 |
| 4 | 20江苏银行CD049 | 112014049 | 49951362.50 | 4.65 |
| 5 | 20贴现国债22 | 209922 | 49880353.36 | 4.64 |
| 6 | 19中国银行CD073 | 111904073 | 49875066.46 | 4.64 |
| 7 | 19招商银行CD159 | 111907159 | 49803568.65 | 4.64 |
| 8 | 19北京银行CD07 | 111912077 | 49838555.63 | 4.64 |
| 9 | 19北京银行CD077 | 111912077 | 49838555.63 | 4.64 |
| 10 | 20交通银行CD094 | 112006094 | 49774598.91 | 4.63 |
| 11 | 20上海银行CD105 | 112016105 | 49774269.15 | 4.63 |
| 单位：元 |
