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浦银安盛货币E(519516)

浦银安盛货币E(519516)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119国开11190211751204798.832.47
220贴现国债17209917629795970.482.07
319民生银行CD396111915396498215055.401.64
420中石集SCP003012000547399946152.381.31
519中国银行CD075111904075399141506.691.31
619中国银行CD089111904089398505239.121.31
720广发银行CD020112020020338860638.411.11
820广发银行CD085112020085299137728.040.98
919兴业银行CD370111910370299104961.080.98
1019中国银行CD065111904065299391474.400.98
单位:元