会计年度 |
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| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20贴现国债22 | 209922 | 209703594.85 | 1.87 |
| 2 | 20平安银行CD125 | 112011125 | 199109060.00 | 1.78 |
| 3 | 20贴现国债18 | 209918 | 149918279.50 | 1.34 |
| 4 | 20浦发银行CD071 | 112009071 | 99720932.83 | 0.89 |
| 5 | 20浦发银行CD181 | 112009181 | 99751160.05 | 0.89 |
| 6 | 20安信证券CP006 | 072000153 | 100001374.53 | 0.89 |
| 7 | 20国信证券CP008 | 072000146 | 100001214.05 | 0.89 |
| 8 | 20临港控股SCP002 | 012001159 | 100028419.39 | 0.89 |
| 9 | 20洛阳银行CD040 | 112097326 | 99914319.27 | 0.89 |
| 10 | 20民生银行CD215 | 112015215 | 99732701.41 | 0.89 |
| 单位：元 |
